الخزنة
الأموال التي دخلت وخرجت فعلًا حسب طريقة الدفع، ودفعات شركات التأمين، وعدّ الخزنة عند قفل اليوم
الإيرادات ليست هي النقدية: فإيداع المريض في محفظته نقدية لكنه ليس إيرادًا بعد، وتغطية التأمين إيراد لكنها ليست نقدية بعد. يتتبع تبويب الخزنة حركة الأموال نفسها. انتقل إلى لوحة التحكم ← الحسابات ← الخزنة.
الخزنة متاحة في باقة Team فأعلى، مثل قائمة الدخل. وفي باقة Solo يعرض التبويب متاحة من باقة Team فأكثر، ويكون عدّ الخزنة عند قفل اليوم مقفولًا. وعند وجود عدة فروع، يسري هنا اختيار الفرع نفسه الموجود في قائمة الدخل.
بطاقات الملخص
- دخل الخزنة: ما دفعه المرضى، وإيداعات المحافظ، ومن شركات التأمين
- خرج من الخزنة: المصروفات، ومرتجعات المحافظ
- الصافي: الداخل مطروحًا منه الخارج
- على التأمين: ما بقي مستحقًا في نهاية الفترة: كل ما فُوتر على شركات التأمين حتى الآن، مطروحًا منه ما دفعته
حسب طريقة الدفع
جدول يعرض داخل وخارج والصافي لكل طريقة دفع: كاش، وكارت، وإنستاباي، وتحويل، وغير ذلك. وتُحتسب المصروفات تحت الطريقة التي اخترتها عند إدخالها.
يومًا بيوم
كل يوم في الفترة المحددة بصافيه لكل طريقة دفع، ثم الداخل والخارج والصافي. ويُنزّل زر تنزيل CSV الصفوف نفسها.
تُحتسب مدفوعات المرضى من دون جزء التأمين ومن دون المدفوعات من محفظة المريض، لأن هذه النقدية احتُسبت بالفعل عند إيداعها. ويُحتسب المبلغ المرتجع من المحفظة خارجًا من الخزنة، أما تصحيحات المحفظة فلا تُعد نقدية أبدًا.
دفعات شركات التأمين
تعرض بطاقة من شركات التأمين دفعات شركات التأمين في الفترة: اليوم، والشركة، والمبلغ، وطريقة الدفع، والرقم المرجعي.
اضغط سجّل دفعة
تحتاج لذلك إلى صلاحية يضيف ويعدّل المصروفات (الأدوار والصلاحيات).
املأ بيانات الدفعة
اختر الشركة من قائمة الشركات المعتمدة لديك، أو شركة تانية لكتابة اسمها. ثم المبلغ، وطريقة الدفع (التحويل افتراضيًا)، واتدفعت يوم، والفرع (عند وجود عدة فروع)، ورقمًا مرجعيًا اختياريًا (رقم التحويل أو المطالبة) وملاحظة.
تُحتسب دفعة شركة التأمين دخلًا للخزنة وتُنقص على التأمين، ولا تُحتسب إيرادًا مرة أخرى أبدًا، لأن الزيارة احتسبتها بالفعل. وإذا سجّلت دفعة بالخطأ، فأيقونة سلة المهملات (إلغاء الدفعة) تُخرجها من الحساب، وتُحفظ بوصفها ملغاة.
عدّ الخزنة عند قفل اليوم
فعّل عدّ الخزنة عند قفل اليوم من هذا التبويب. ويظهر هذا المفتاح لكل من يرى الحسابات (صاحب العيادة والمديرون والمديرون الماليون، وأي دور فيه صلاحية يشوف الحسابات). وبعد ذلك:
قفل اليوم يطلب عدّ الدرج
عندما يضغط الاستقبال اقفل اليوم، يطلب دوكسترا الكاش اللي في الدرج دلوقتي مع ملاحظة اختيارية، ولا يمكن قفل اليوم من دونه.
العدّ دون معرفة المتوقع
يكتب الاستقبال ما عدّه فقط، ولا يرى المبلغ الذي يتوقعه دوكسترا. وما دام اليوم مفتوحًا والعدّ مفعّلًا، لا يظهر في ملخص اليوم لديه سطر الإجماليات، بل رسالة: الإجمالي بيظهر بعد ما اليوم يتقفل، عشان عدّ الخزنة.
دوكسترا يقارن
يحسب دوكسترا ما ينبغي أن يكون في الدرج: النقدية المدفوعة في ذلك اليوم على الفرع، مضافًا إليها إيداعات المحافظ النقدية، ومطروحًا منها مرتجعات المحافظ النقدية، مضافًا إليها النقدية الواردة من شركات التأمين، ومطروحًا منها المصروفات النقدية للفرع في اليوم نفسه.
يظهر كل عدّ في تبويب الخزنة مع المفروض واتعدّ والفرق: باللون الأحمر عند العجز، والكهرماني عند الزيادة، ومظبوط عند التطابق. وإذا زاد العجز على جنيه واحد، يصل إشعار إلى كل من يرى حسابات هذا الفرع، مرة واحدة في اليوم: فإعادة فتح اليوم ثم قفله بعجز مرة أخرى لا ترسل تنبيهًا ثانيًا. وإعادة فتح اليوم تمحو العدّ الخاص به.
عدة فروع
عند وجود فرع واحد تُحتسب كل مدفوعة نقدية. أما مع عدة فروع، فالنقدية غير المسجلة على أي فرع لا تدخل في أي درج: وتذكر نافذة قفل اليوم ذلك، ويعرضها جدول العدّ في عمود من غير فرع. وتحصل المدفوعات الجديدة وحركات المحافظ على فرعها تلقائيًا: فرع الزيارة، أو الفرع الوحيد للشخص الذي يسجّلها، أو الفرع الوحيد المفتوح يومه.
بعد منتصف الليل
إذا فُتح اليوم بالأمس ولم يُقفل، يظهر الزر باسم اقفل يوم امبارح، وتذكر النافذة تاريخ اليوم. وبقفله يُغلق يوم الأمس مع عدّ الخزنة الخاص به، ثم يمكن فتح اليوم الحالي.
العجز لا يعني دائمًا خطأً في العدّ. فالدفعة المسجلة بطريقة دفع خاطئة (كاش بدلًا من إنستاباي) تظهر عجزًا في الدرج. راجع اليوم في الجدول أعلاه.